开后台配置面板，启用一个名为“风险预算”的新模块。界面上弹出三个分区：战略配置、战术调整、应急机动。他分别设定初始额度，并绑定独立的风险监控策略。
“战略账户放长线标的，波动容忍度高一点；战术账户做波段，但每天最多调仓两次；应急账户留二十万现金，专用于突发机会或对冲极端行情。”
周婷一直坐在角落的终端前，默默记录着会议要点。这时她抬起头，“我这边的压力测试工具可以接入这个模块，模拟不同市场环境下的组合表现。”
“现在就试。”陈帆说。
她调出测试界面，导入2001年互联网泡沫破裂期间的沪深指数数据流，设定暴跌模式为连续三日跌幅超5%。系统开始推演当前持仓结构下的净值变化。
进度条走到一半时，曲线陡然下坠。但很快，一条对冲策略被激活——国债期货仓位自动提升，权益类资产比例降至41%。最终模拟结果显示，组合最大回撤为6.8%，而同期大盘下跌14.3%。
“这相当于亏得少一半。”李阳盯着结果，“而且恢复更快。”
“关键是它自己动了。”张远语气变了，“不是等人拍板。”
周婷补充：“只要预设条件满足，比如VIX突破28，或者单日跌停股数量超过八十只，系统就会启动保护机制。不需要开会，也不需要请示。”
陈帆在权限管理页面新建一组角色定义，将“风控校验”设为交易指令的前置环节。一旦某笔委托触及止损线或超限持仓，提交按钮将直接锁定。
“以后谁也不能绕过去。”他说。
张远沉默片刻，忽然开口：“把我负责的那个蓝筹账户也划进去吧。”
“你确定？”陈帆看向他。
“以前觉得赚钱就是本事。”张远盯着自己的操作记录，“现在明白，不亏才是底线。而且……”他顿了顿，“规则越清楚，反而越敢动手。”
李阳已经开始修改账户
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