这是“计算替代”的核心应用区，直接对抗“感觉仓位”和“情绪止损”。
1. 单笔风险计算：
◦ 明确单笔交易愿意承受的最大亏损（如总资本的1%，目前约110元）。
◦ 根据对标的波动率和止损幅度的评估，反推可买入的最大仓位。
◦ 公式： 最大可买入金额 = 单笔最大亏损 / 预设止损幅度。
◦ 例如，对某股预设止损-10%，则最大可买入金额 = 110 / 10% = 1100元。 但还需受制于“单一标的仓位上限”（如20%）。
◦ 绝对禁止凭“感觉”或“信心”加大仓位。一切以计算出的数字为准。
2. 组合风险计算：
◦ 在有多个持仓时，计算整体风险暴露（总持仓市值/总资产）。
◦ 计算持仓标的之间的相关性（定性判断），避免过度集中。
◦ 根据“情绪坐标”读数，动态调整整体风险暴露上限（如悲观时≤30%，极度恐惧时≤50%，贪婪时≤10%）。 这个上限也是计算出来的规则，而非感觉。
3. 止损/止盈计算：
◦ 止损位必须在买入前，基于标的波动率、支撑位、或固定比例（如-8%、-10%）明确计算出来，写入计划。 盘中绝不修改。
◦ 止盈位可以基于“估值目标达成度”、“技术阻力位”、“盈利回撤比例”等计算出来，作为卖出决策的依据之一，而非“觉得涨够了”。
第三环节：持仓与决策（“过程”计算）
在持有仓位期间，用持续的计算来监控逻辑、管理情绪、替代猜测。
1. 逻辑监控计算：
◦ 定期（如每周）重新估算标的的“V_bad”和“V_normal”，观察“P_now”的变化，重新计算赔率。 如果赔率恶化至不满足开仓条件，即使未止损，也应重
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