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第178章 系统运作(第3节)

情绪猎手”自动运行,结合当时(模拟时点)的行情和财务数据,扫描出符合“行为模式”和“估值低估”初步条件的股票约60只,并生成“潜在逆向机会列表”。

• 深度研判: 陆孤影(模拟)对列表进行人工筛选。他快速排除行业逻辑有瑕疵、商业模式他不理解的个股,将范围缩小到15只。然后对这15只进行深度研究,查阅当时的财报、研报、公告,判断其“价值错杀”逻辑。最终,他(模拟)选出了3只符合“核心逻辑稳固、估值极端低估、下跌主因外生、有修复催化剂”的股票。

• 制定计划: 他为每只股票制定了详细的交易计划。例如,对其中一只模拟标的“M公司”,计划:初始买入仓位2%(模拟总资金),买入区间为当前价格附近;若下跌8%,加仓1%;再下跌5%,加仓0.5%。初始止损设在买入成本价下方12%。移动止盈参考20日均线。该股仓位上限5%。

• 模拟执行与动态管理: 在模拟环境中,他“挂单买入”,设置好系统的价格预警。随后,模拟行情按照历史实际走势运行。M公司在买入后继续下跌,触及第一次加仓位,系统弹出预警,他(模拟)执行加仓。随后股价企稳反弹,突破20日均线后震荡上行。他根据移动止盈规则,在股价上涨一段后,于某个调整跌破20日线时“卖出”了部分仓位。最终,在这次模拟交易中,他获得了约25%的收益(模拟)。

• 复盘: 演练结束,陆孤影仔细复盘。他发现,在深度研判阶段,他对其中一只股票的公司治理风险评估不足,虽然最终也盈利,但过程波折。他意识到,在“价值错杀”评估中,除了业务和财务,管理层和公司治理也是重要一环,需要加入检查清单。同时,在加仓执行时,模拟环境中心态平静,但实盘中下跌时能否克服恐惧果断加仓,是另一回事。这提醒他,系统的价值在于提供纪律,但执行纪律的决心,来自于对系统的绝对信任,而这信任需要实盘盈利来巩固。

演练二:模拟一次

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