述传言。公司自身最新季报显示营收环比微增，毛利率稳定，在行业低谷期表现出了韧性。下跌主因是行业贝塔和情绪，而非公司阿尔法恶化。
4. 修复催化剂可预期： 可能的催化剂包括：下一次季报（验证抗周期能力）、行业库存周期见底信号、政策层面新的支持、新产品通过大客户验证的公告。逻辑链清晰，有等待和观察的路径。
“BB科技，符合‘价值错杀’全部四条标准，且质地优于之前操作的XX科技。” 陆孤影在笔记上做了标记，并给它的“价值错杀”评分定为A-（扣分点在于行业周期底部时间不确定）。
接着是CC材料。这家公司是特种高分子材料龙头，产品用于新能源、医疗等领域，进口替代空间大。近期下跌源于市场对上游原材料价格波动的担忧，以及新能源板块整体调整。
1. 核心逻辑稳固性： 公司技术优势明显，部分产品是国内唯一供应商，客户粘性强。原材料成本波动虽然影响短期利润，但公司已通过长单、工艺改进部分对冲，且产品溢价能力较强。新能源长期趋势和进口替代逻辑未变。逻辑稳固。
2. 估值罕见低估： 动态PE处于历史5%分位，考虑到其成长性，PEG小于0.5，估值吸引力突出。低估。
3. 下跌动因外生： 股价下跌与行业板块情绪、市场对周期股的偏见以及成本担忧有关。公司自身订单饱满，新产能即将投放。外生为主。
4. 修复催化剂可预期： 新产能释放带来增量、原材料价格见顶回落、下游某·大客户新品导入。催化剂可见。
“CC材料，也基本符合，但技术壁垒和客户认证严格度略逊于BB科技，修复催化剂的确定性稍弱。评分B+。” 陆孤影沉吟。两只都是好标的，都符合“错杀”定义。但资源（资金）有限，他需要做出选择，或者进行仓位分配上的倾斜。
他调出“情绪猎手”模块提供的“初步风险-收益评分”，BB科技略高于CC
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