投资组合中增加部分**险/高波动性资产（如早期项目、加密货币极小仓位），测试系统在更复杂情景下的稳健性。
后续动作：
1. 重新审视并微调资产配置模型参数，适度提**险预算。参见任务【资产配置与风险预算动态推演-结果应用】。
2. “贝氏逻辑”IP发展，可考虑增加实验性内容板块或低频高价值产品，无需急于变现。
3. 个人技能与认知提升，增加对宏观周期、产业演进、复杂系统理论的深度学习投入，资源分配优先级可提升。
4. 维持现有生活支出水平，警惕生活方式膨胀。现金流盈余优先投入系统强化与安全边际积累。
记录完毕。对他而言，达成A7与其说是一个值得庆祝的成就，不如说是一个关键的“检查点”（Checkpoint）。在这个点上，他需要暂停一下，确认系统状态，根据当前数据和目标，调整下一个阶段的参数和策略。庆祝是情绪的消耗，而状态评估和策略调整是理性的必须。
他关掉文档，目光回到“星轨”的主屏幕。林衍负责的“资产配置与风险预算动态推演”模块，刚刚更新了第一次蒙特卡洛模拟结果。基于当前资产和现金流，在预设的几种市场压力情景下，模拟显示即使遭遇历史级别的回撤，他的被动现金流也足以支撑超过五年，而不会触及被迫减持核心仓位的红线。系统的“安全边际”足够厚实。
他给林衍发了一条任务评论更新：
评论人：贝西克
主题：Re: 新模块需求 - 资产配置与风险预算动态推演
内容：
“初步模拟结果已阅。核心结论符合预期，安全边际充足。基于此，调整部分输入参数：
1. 风险预算上限：从原有的‘最大回撤不超过20%’调整为‘在极端压力测试（99%置信区间）下，被动现金流可覆盖至少36个月的核心支出，且无需触及核心仓位’。以此为标
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