“可以。但不要追高。等回调。”
陆方从视频那头开口。“陈总，星海的大模型模块已经能读招股书了。虽然还有幻觉问题，但比去年进步很多。也许我们可以用它来分析AI公司？”
陈默想了想。“可以试试。但结果要人工复核。不能完全信任。”
陈默站起来，走到白板前。他拿起马克笔，在上半年复盘的数字下面写了几行字：
半导体设备：+5%
新能源：+3%
消费：-0.5%
医药：-0.3%
其他：+0.8%
合计：+8%
他放下笔，转过身。
“上半年，我们没有创造奇迹。8%的收益率，不算高。但我们守住了底线。最大回撤5%，远低于行业平均。这说明，我们的风控是有效的。”
他顿了顿。
“但我们也有遗憾。错过了AI热潮，看错了一只消费股。错过不可怕，可怕的是不知道为什么错过。AI我们看不懂，所以不碰，这是原则。消费股我们看错了，是研究不到位，这是能力问题。能力问题，可以改进。”
他环视了一圈。“下半年，继续。扩大AI产业链的研究范围，但不追高。加强消费股的跟踪力度，避免再次踩雷。风控第一，收益第二。”
他合上笔记本。“散会。”
晚上，陈默独自坐在办公室里。窗外，深圳的夏夜闷热而潮湿。远处的平安金融中心，灯光在夜色中闪烁。他面前是那只消费股的K线图。他盯着那条下跌曲线，想起2022年四季度，自己决定买入的时候。那时候，他和沈清如讨论过这家公司。沈清如说：“竞争格局有变化，二三线城市的本地品牌在崛起。”他说：“但公司渠道下沉做得不错，估值也合理。”沈清如说：“再看看吧。”他说：“可以先买一点。”后来，他们买了。后来，一季报出来，不及预期。后来，他们止损了。
他翻开笔记本，
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